Компенсационный фонд

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выбрала новую управляющую компанию средствами компенсационного фонда, соответствующее решение принято на Очередном общем собрании членов 4 марта 2021 г.
По итогам проведения открытого конкурса, на основе оценки и сопоставления заявок, поступивших от трех участников, конкурсная комиссия Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выбрала АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) в качестве управляющей компании, которой будут переданы в доверительное управление средства компенсационного фонда Ассоциации.
ВТБ Капитал Управление активами работает на рынке доверительного управления активами более 20 лет. По состоянию на 31.12.2020 г. объем активов под управлением компании превысил 1,2 трлн. рублей, из которых более 200 млн. руб. являются средствами компенсационных фондов СРО.
ВТБК УА обладает богатой инвестиционной экспертизой в управлении активами таких институциональных клиентов, как Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР), ФГКУ «Росвоенипотека», негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, эндаумент-фонды и прочие. Эффективность инвестиционного процесса подтверждается лидирующими позициями по доходностям публичных портфелей ПФР и ОПИФ.
Компенсационный фонд (в соотв. п. 2 ст.13 315-ФЗ) формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации. До июня 2020 г. компенсационный фонд был размещен в управлении УК «ЕВРОФИНАНСЫ». В связи с отзывом лицензии у данной управляющей компании, Ассоциацией инициирована процедура конкурсного отбора новой управляющей компании. Информация о компенсационном фонде размещена на официальном сайте https://ruslom.com/kompensatsionnyy-fond/

По состоянию на 31.12.2019 г. компенсационный фонд Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

  • образован в сумме 1733 тыс. рублей, в том числе за счет прироста в 2019 г. -1013 тыс. рублей,

  • оплачен членами СРО в сумме 1705 тыс. рублей,

  • передан в доверительное управление Открытому акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (ИНН 7701548736) по договору доверительного управления компенсационным фондом № ДУ-КФ-05\03\2013 от 05.03.13 в сумме 1666 тыс. рублей.

В результате доверительного управления средствами компенсационного фонда в 2019 г.

  • получены доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 671 тыс. рублей, из них:

o доходы от реализации ценных бумаг — 562 тыс. рублей,

o доходы по переоценке ценных бумаг и имущества — 9 тыс. рублей,

o начисленные проценты по ценным бумагам —100 тыс. рублей,

  • произведенные операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 622 тыс. рублей, из них:

o расходы по реализации ценных бумаг — 562 тыс. руб.

o операционные расходы — 30 тыс. руб.

o уплата купонного дохода – 30 тыс. рублей

  • получена прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в сумме 49 тыс. рублей.

По состоянию на 17.06.2020 г. компенсационный фонд Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

  • образован в сумме 2077 тыс. руб., в т. ч. за счет прироста в 2020 г. -344 тыс. рублей,

  • оплачен членами СРО в сумме 2034 тыс. рублей,

  • находился в доверительном управление Открытому акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (ИНН 7701548736) по договору доверительного управления компенсационным фондом № ДУ-КФ-05\03\2013 от 05.03.13 в сумме 1970 тыс. рублей.

В результате доверительного управления средствами компенсационного фонда в 1 полугодии 2020 г. по состоянию на 31.05.2020 г.:

  • получены доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 1071 тыс. рублей, из них:

o доходы от реализации ценных бумаг — 986 тыс. рублей,

o доходы по переоценке ценных бумаг и имущества — 1 тыс. рублей,

o начисленные проценты по ценным бумагам — 84 тыс. рублей,

  • произведенные операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 1051 тыс. рублей, из них:

o расходы по реализации ценных бумаг — 989 тыс. рублей,

o операционные расходы — 29 тыс. рублей,

o уплата купонного дохода – 25 тыс. рублей,

o уменьшение суммы начисленного накопленного имущества – 8 тыс. рублей

  • получена прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в сумме 20 тыс. рублей.

По состоянию на 17.12.2020 г. компенсационный фонд Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

•    образован в сумме 2257 тыс. руб., в т. ч. за счет прироста в 2020 г. — 524 тыс. рублей,

•    оплачен членами СРО в сумме 2257 тыс. рублей,

• в июне 2020 г.  в связи с отзывом лицензии УК «ЕВРОФИНАНСЫ» компенсационный фонд передан в доверительное хранение в спецдепозитарий ИНФИНИТУМ до утверждения Общим Собранием новой управляющей компании по итогам конкурса

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития сформирован документ, конкретизирующий компенсационные случаи для отрасли обращения с ломом металлов. Документ подготовлен, рассмотрен на общем собрании 27.06.2019 г., действует сейчас, изменения не вносились

По состоянию на 27.04.2021- компенсационный фонд составляет 2570т.р. Уплачено членами 2545т.р. прирост за счёт вступления новых членов СРО- 210т.р ,выплаты купонного дохода по ЦБ 103т.р

Кнопка «Наверх»