Компенсационный фонд

 Компенсационный фонд

По состоянию на 31.12.2019 г. компенсационный фонд Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

  • образован в сумме 1733 тыс. рублей, в том числе за счет прироста в 2019 г. -1013 тыс. рублей,
  • оплачен членами СРО в сумме 1705 тыс. рублей,
  • передан в доверительное управление Открытому акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (ИНН 7701548736) по договору доверительного управления компенсационным фондом № ДУ-КФ-05\03\2013 от 05.03.13 в сумме 1666 тыс. рублей.

В результате доверительного управления средствами компенсационного фонда в 2019 г.

  • получены доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 671 тыс. рублей, из них:

o доходы от реализации ценных бумаг — 562 тыс. рублей,

o доходы по переоценке ценных бумаг и имущества — 9 тыс. рублей,

o начисленные проценты по ценным бумагам —100 тыс. рублей,

  • произведенные операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 622 тыс. рублей, из них:

o расходы по реализации ценных бумаг — 562 тыс. руб.

o операционные расходы — 30 тыс. руб.

o уплата купонного дохода – 30 тыс. рублей

  • получена прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в сумме 49 тыс. рублей.

По состоянию на 17.06.2020 г. компенсационный фонд Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

  • образован в сумме 2077 тыс. руб., в т. ч. за счет прироста в 2020 г. -344 тыс. рублей,
  • оплачен членами СРО в сумме 2034 тыс. рублей,
  • передан в доверительное управление Открытому акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (ИНН 7701548736) по договору доверительного управления компенсационным фондом № ДУ-КФ-05\03\2013 от 05.03.13 в сумме 1970 тыс. рублей.

В результате доверительного управления средствами компенсационного фонда в 2020 г. по состоянию на 31.05.2020 г.:

  • получены доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 1071 тыс. рублей, из них:

o доходы от реализации ценных бумаг — 986 тыс. рублей,

o доходы по переоценке ценных бумаг и имущества — 1 тыс. рублей,

o начисленные проценты по ценным бумагам — 84 тыс. рублей,

  • произведенные операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке в сумме 1051 тыс. рублей, из них:

o расходы по реализации ценных бумаг — 989 тыс. рублей,

o операционные расходы — 29 тыс. рублей,

o уплата купонного дохода – 25 тыс. рублей,

o уменьшение суммы начисленного накопленного имущества – 8 тыс. рублей

  • получена прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в сумме 20 тыс. рублей.

 

Back to top button